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北京首都旅游集团有限责任公司 2020年财政预算信息

所属公司:
2020-2-20
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第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等,共设综合行政部、预算与财务管理中心、安保部、股权运营与管理中心、战略发展与投资中心等17个部门。

(二)人员构成情况

北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制0人,实际0人;聘用人员0人。

离退休人员31人,其中:离休7人,退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作,让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护,保障离退休干部生活稳定。

二、2020年收入及支出总体情况

(一)收入预算情况

1.2020年收入预算320.74万元,比2019年284.28万元增加36.46万元,增长12.82%。其中:财政拨款320.74万元,比2019年284.28万元增加36.46万元。主要由于因落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加。

2.统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平。

3.其他资金0万元,与2019年持平。

(二)支出预算情况

1.基本支出预算 320.74万元,占总支出预算100%,比2019年284.28万元增加36.46万元,增长12.82%。增长原因主要有以下两点:一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策;二是2019年1至9月有两名去世的退休人员,支付一次性抚恤金。

2.项目支出预算0万元,与2019年持平。

3.上缴上级支出0万元,与2019年持平。

4.事业单位经营支出0万元,与2019年持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与2019年持平。

三、主要支出情况

本部门2020年无项目支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

本部门2020年无财政拨款安排的政府采购预算。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2020年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

本部门2020年无项目支出。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无行政事业性收费预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门固定资产总额0万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算报表

附件:北京首都旅游集团有限责任公司2020年度部门预算报表 (见附表)

附件1-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收支总表.xls

附件2-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收入总表.xls

附件3-北京首都旅游集团有限责任公司2020年支出总表.xls

附件4-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府采购预算明细表.xls

附件5-北京首都旅游集团有限责任公司2020年财政拨款收支总表.xls

附件6-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一般公共预算支出表.xls

附件7-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一般公共预算基本支出表.xls

附件8-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一般公共预算项目支出表.xls

附件9-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府性基金预算支出表.xls

附件10-北京首都旅游集团有限责任公司2020年“三公”经费财政拨款预算表.xls

附件11-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府购买服务预算明细表.xls

附件12-北京首都旅游集团有限责任公司2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls